剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 15 期自 平成27年 3月24日至 平成28年 3月23日	第 16 期自 平成28年 3月24日至 平成29年 3月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△364,897	541,900
期首剰余金又は期首欠損金(△)		20,741,484	14,433,878
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,020,249	3,404,514
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,020,249	3,404,514
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,776,155	2,264,239
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,776,155	2,264,239
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		14,433,878	27,533,809

2017/06/22 9:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 15 期(自 平成27年3月24日 至 平成28年3月23日)

2017/06/22 9:05

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年3月23日現在 ]	[ 平成29年3月23日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	3,287,842,671	2,412,580,861
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,529,237,631	2,766,543,332

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月24日から翌年3月23日までであります。
(2)注記表

2017/06/22 9:05