三菱UFJ DC厳選日本成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月22日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月24日-令和3年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月23日 | 2020年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,388,662 | 1,957,869 |
| 親投資信託受益証券 | 53,843,194 | 69,900,316 |
| 流動資産計 | 55,231,856 | 71,858,185 |
| 資産の部合計 | 55,231,856 | 71,858,185 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,177,831 | － |
| 未払受託者報酬 | 39,932 | 37,154 |
| 未払委託者報酬 | 559,004 | 520,169 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 986 | 907 |
| 流動負債計 | 1,777,754 | 558,231 |
| 負債の部合計 | 1,777,754 | 558,231 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,194,578 | 35,115,558 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,259,524 | 36,184,396 |
| （分配準備積立金） | 19,681,955 | 17,260,861 |
| 元本等合計 | 53,454,102 | 71,299,954 |
| 純資産の部合計 | 53,454,102 | 71,299,954 |
| 負債・純資産合計 | 55,231,856 | 71,858,185 |
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