三菱UFJ DC厳選日本成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月22日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月24日-令和4年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月23日 | 2021年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 913,885 | 763,519 |
| 親投資信託受益証券 | 99,258,885 | 125,574,920 |
| 未収入金 | 1,218 | 2,216 |
| 流動資産計 | 100,173,988 | 126,340,655 |
| 資産の部合計 | 100,173,988 | 126,340,655 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,121,275 |
| 未払受託者報酬 | 44,929 | 35,620 |
| 未払委託者報酬 | 619,363 | 415,594 |
| その他未払費用 | 1,167 | 1,490 |
| 流動負債計 | 665,459 | 1,573,979 |
| 負債の部合計 | 665,459 | 1,573,979 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,165,961 | 40,472,029 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,342,568 | 84,294,647 |
| （分配準備積立金） | 46,864,236 | 46,339,664 |
| 元本等合計 | 99,508,529 | 124,766,676 |
| 純資産の部合計 | 99,508,529 | 124,766,676 |
| 負債・純資産合計 | 100,173,988 | 126,340,655 |
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