三菱UFJ DC厳選日本成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月23日 | 2022年9月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 356,610 |
| コール・ローン | 1,365,632 | 4,699,423 |
| 親投資信託受益証券 | 213,677,189 | 809,541,248 |
| 流動資産計 | 215,042,821 | 814,597,281 |
| 資産の部合計 | 215,042,821 | 814,597,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,270,775 | 716,636 |
| 未払受託者報酬 | 46,764 | 164,289 |
| 未払委託者報酬 | 545,459 | 1,916,638 |
| 未払利息 | － | 16 |
| その他未払費用 | 1,963 | 7,051 |
| 流動負債計 | 1,864,961 | 2,804,630 |
| 負債の部合計 | 1,864,961 | 2,804,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,286,505 | 298,951,036 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 135,891,355 | 512,841,615 |
| （分配準備積立金） | 34,762,248 | 30,444,788 |
| 元本等合計 | 213,177,860 | 811,792,651 |
| 純資産の部合計 | 213,177,860 | 811,792,651 |
| 負債・純資産合計 | 215,042,821 | 814,597,281 |
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