三菱UFJ DC厳選日本成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月22日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/03/24-2024/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月23日 | 2023年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 467,737 |
| コール・ローン | 7,590,325 | 10,938,895 |
| 親投資信託受益証券 | 1,163,091,527 | 1,681,508,134 |
| 未収入金 | － | 14,201,344 |
| 流動資産計 | 1,170,681,852 | 1,707,116,110 |
| 資産の部合計 | 1,170,681,852 | 1,707,116,110 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 654,328 | 14,551,068 |
| 未払受託者報酬 | 317,799 | 507,772 |
| 未払委託者報酬 | 3,707,552 | 5,923,953 |
| 未払利息 | 2 | 22 |
| その他未払費用 | 13,706 | 21,945 |
| 流動負債計 | 4,693,387 | 21,004,760 |
| 負債の部合計 | 4,693,387 | 21,004,760 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 407,987,390 | 520,823,830 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 758,001,075 | 1,165,287,520 |
| （分配準備積立金） | 69,176,857 | 56,784,270 |
| 元本等合計 | 1,165,988,465 | 1,686,111,350 |
| 純資産の部合計 | 1,165,988,465 | 1,686,111,350 |
| 負債・純資産合計 | 1,170,681,852 | 1,707,116,110 |
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