三菱UFJ DC厳選日本成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月24日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/26-2025/03/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月25日 | 2024年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,850,926 | 21,676,814 |
| 親投資信託受益証券 | 2,395,853,043 | 2,742,235,623 |
| 未収入金 | 703,189 | － |
| 未収利息 | 44 | 126 |
| 流動資産計 | 2,419,407,202 | 2,763,912,563 |
| 資産の部合計 | 2,419,407,202 | 2,763,912,563 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,336,447 | 3,786,491 |
| 未払受託者報酬 | 654,671 | 869,871 |
| 未払委託者報酬 | 7,637,762 | 10,148,431 |
| その他未払費用 | 28,306 | 37,633 |
| 流動負債計 | 17,657,186 | 14,842,426 |
| 負債の部合計 | 17,657,186 | 14,842,426 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 587,988,315 | 716,321,821 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,813,761,701 | 2,032,748,316 |
| （分配準備積立金） | 597,066,858 | 497,175,803 |
| 元本等合計 | 2,401,750,016 | 2,749,070,137 |
| 純資産の部合計 | 2,401,750,016 | 2,749,070,137 |
| 負債・純資産合計 | 2,419,407,202 | 2,763,912,563 |
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