三菱UFJ DC厳選日本成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月23日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/25-2026/03/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月25日 | 2025年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,097,742 | 36,985,258 |
| 親投資信託受益証券 | 2,893,465,166 | 4,491,924,173 |
| 未収入金 | － | 16,149,157 |
| 未収利息 | 279 | 470 |
| 流動資産計 | 2,915,563,187 | 4,545,059,058 |
| 資産の部合計 | 2,915,563,187 | 4,545,059,058 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,754,626 | 27,162,866 |
| 未払受託者報酬 | 964,640 | 1,172,223 |
| 未払委託者報酬 | 11,253,988 | 13,675,911 |
| その他未払費用 | 41,740 | 50,731 |
| 流動負債計 | 15,014,994 | 42,061,731 |
| 負債の部合計 | 15,014,994 | 42,061,731 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 768,308,011 | 968,728,390 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,132,240,182 | 3,534,268,937 |
| （分配準備積立金） | 437,252,912 | 363,405,091 |
| 元本等合計 | 2,900,548,193 | 4,502,997,327 |
| 純資産の部合計 | 2,900,548,193 | 4,502,997,327 |
| 負債・純資産合計 | 2,915,563,187 | 4,545,059,058 |
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