有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月24日-平成29年3月23日)【みなし有価証券届出書】
| 平成29年4月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 82,863,766 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 166,171 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,697,595 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 53,047,396 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5589 ( 1万口当たり 15,589 | ) |
<参考>「日本株オープン「35」マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年4月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 5,677,274,009 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 127,406,841 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,549,867,168 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,519,464,846 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2028 ( 1万口当たり 22,028 | ) |
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