- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/03/24-2023/03/23)
| 令和 5年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,237,321,095 | |
| Ⅱ 負債総額 | 19,827,965 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,217,493,130 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 411,320,938 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9600 | |
| (10,000口当たり) | (29,600 | ) |
| 令和 5年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,237,321,095 | |
| Ⅱ 負債総額 | 19,827,965 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,217,493,130 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 411,320,938 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9600 | |
| (10,000口当たり) | (29,600 | ) |
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