三菱UFJ海外株式オープンの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更等

2026/04/21 9:04

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/21 9:04

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第24期中間計算期間自 2024年 7月23日至 2025年 1月22日	第25期中間計算期間自 2025年 7月23日至 2026年 1月22日
営業収益
受取利息	220,290	512,922
有価証券売買等損益	802,586,345	3,002,006,960
営業収益合計	802,806,635	3,002,519,882
営業費用
受託者報酬	10,450,843	11,601,875
委託者報酬	164,947,647	182,149,363
その他費用	323,913	359,602
営業費用合計	175,722,403	194,110,840
営業利益又は営業損失(△)	627,084,232	2,808,409,042
経常利益又は経常損失(△)	627,084,232	2,808,409,042
中間純利益又は中間純損失(△)	627,084,232	2,808,409,042
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△29,438,514	99,571,002
期首剰余金又は期首欠損金(△)	13,429,524,803	14,256,909,716
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,128,243,169	1,057,638,050
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,128,243,169	1,057,638,050
剰余金減少額又は欠損金増加額	971,120,868	1,181,885,047
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	971,120,868	1,181,885,047
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	14,243,169,850	16,841,500,759

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#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/04/21 9:04

#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第15計算期間	0円
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円
第19計算期間	0円
第20計算期間	0円
第21計算期間	0円
第22計算期間	0円
第23計算期間	0円
第24計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第15計算期間0円第16計算期間0円第17計算期間0円第18計算期間0円第19計算期間0円第20計算期間0円第21計算期間0円第22計算期間0円第23計算期間0円第24計算期間0円

2026/04/21 9:04

#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第15計算期間	△25.52
第16計算期間	22.02
第17計算期間	△0.56
第18計算期間	2.25
第19計算期間	△1.61
第20計算期間	30.78
第21計算期間	11.26
第22計算期間	13.16
第23計算期間	23.72
第24計算期間	4.57
第25中間計算期間	14.27

e border="0">収益率(%)第15計算期間△25.52第16計算期間22.02第17計算期間△0.56第18計算期間2.25第19計算期間△1.61第20計算期間30.78第21計算期間11.26第22計算期間13.16第23計算期間23.72第24計算期間4.57第25中間計算期間14.27e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/04/21 9:04

#8 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/04/21 9:04

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	22,021,483,560	99.45
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	122,517,232	0.55
純資産総額		22,144,000,792	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本22,021,483,56099.45コール・ローン、その他資産

2026/04/21 9:04

#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/04/21 9:04

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/04/21 9:04

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/04/21 9:04

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15計算期間末日	(2016年 7月22日)	4,741,027,477	4,741,027,477	13,697	13,697
第16計算期間末日	(2017年 7月24日)	6,318,703,745	6,318,703,745	16,714	16,714
第17計算期間末日	(2018年 7月23日)	6,825,619,268	6,825,619,268	16,620	16,620
第18計算期間末日	(2019年 7月22日)	7,532,330,419	7,532,330,419	16,995	16,995
第19計算期間末日	(2020年 7月22日)	8,349,269,964	8,349,269,964	16,721	16,721
第20計算期間末日	(2021年 7月26日)	10,966,849,451	10,966,849,451	21,869	21,869
第21計算期間末日	(2022年 7月22日)	13,118,476,648	13,118,476,648	24,332	24,332
第22計算期間末日	(2023年 7月24日)	15,228,722,545	15,228,722,545	27,536	27,536
第23計算期間末日	(2024年 7月22日)	19,008,972,996	19,008,972,996	34,070	34,070
第24計算期間末日	(2025年 7月22日)	19,819,482,622	19,819,482,622	35,630	35,630
	2025年 1月末日	19,888,592,037	―	35,093	―
	2月末日	19,079,903,020	―	33,578	―
	3月末日	18,471,460,677	―	32,504	―
	4月末日	17,052,120,758	―	30,360	―
	5月末日	18,347,970,881	―	32,592	―
	6月末日	19,260,231,476	―	34,390	―
	7月末日	20,146,353,498	―	36,074	―
	8月末日	20,172,620,279	―	36,054	―
	9月末日	20,500,869,072	―	36,706	―
	10月末日	21,421,749,658	―	38,450	―
	11月末日	21,512,508,275	―	39,121	―
	12月末日	21,923,151,208	―	40,071	―
	2026年 1月末日	22,144,000,792	―	40,280	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/04/21 9:04

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【三菱UFJ 海外株式オープン】

2026/04/21 9:04

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/04/21 9:04

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年1月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。2026/04/21 9:04

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	28,400,969,777	70.65
	ドイツ	2,367,478,347	5.89
	フランス	1,420,796,742	3.53
	イギリス	1,318,300,468	3.28
	スウェーデン	986,205,127	2.45
	香港	810,423,777	2.02
	オランダ	739,310,908	1.84
	台湾	698,601,424	1.74
	デンマーク	554,942,932	1.38
	韓国	487,645,821	1.21
	スイス	364,242,061	0.91
	アイルランド	319,043,420	0.79
	小計	38,467,960,804	95.69
投資証券	アメリカ	1,049,067,310	2.61
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	684,258,242	1.70
純資産総額		40,201,286,356	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ28,400,969,77770.65ドイツ2,367,478,3475.89フランス1,420,796,7423.53イギリス1,318,300,4683.28スウェーデン986,205,1272.45香港810,423,7772.02オランダ739,310,9081.84台湾698,601,4241.74デンマーク554,942,9321.38韓国487,645,8211.21スイス364,242,0610.91アイルランド319,043,4200.79小計38,467,960,80495.69投資証券アメリカ1,049,067,3102.61コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―684,258,2421.70純資産総額40,201,286,356100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/04/21 9:04

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 1月22日現在]
資産の部
流動資産
預金	399,448,484
コール・ローン	325,828,271
株式	38,771,230,263
投資証券	1,074,335,079
派生商品評価勘定	549,088
未収入金	1,227,912,486
未収配当金	22,774,379
未収利息	6,371
流動資産合計	41,822,084,421
資産合計	41,822,084,421
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	582,858
未払金	1,199,680,524
未払解約金	14,317,199
流動負債合計	1,214,580,581
負債合計	1,214,580,581
純資産の部
元本等
元本	6,083,457,462
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	34,524,046,378
元本等合計	40,607,503,840
純資産合計	40,607,503,840
負債純資産合計	41,822,084,421

注記表

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