半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/07/23-2026/07/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15計算期間末日 | (2016年 7月22日) | 4,741,027,477 | 4,741,027,477 | 13,697 | 13,697 |
| 第16計算期間末日 | (2017年 7月24日) | 6,318,703,745 | 6,318,703,745 | 16,714 | 16,714 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 7月23日) | 6,825,619,268 | 6,825,619,268 | 16,620 | 16,620 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 7月22日) | 7,532,330,419 | 7,532,330,419 | 16,995 | 16,995 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 7月22日) | 8,349,269,964 | 8,349,269,964 | 16,721 | 16,721 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 7月26日) | 10,966,849,451 | 10,966,849,451 | 21,869 | 21,869 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 7月22日) | 13,118,476,648 | 13,118,476,648 | 24,332 | 24,332 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 7月24日) | 15,228,722,545 | 15,228,722,545 | 27,536 | 27,536 |
| 第23計算期間末日 | (2024年 7月22日) | 19,008,972,996 | 19,008,972,996 | 34,070 | 34,070 |
| 第24計算期間末日 | (2025年 7月22日) | 19,819,482,622 | 19,819,482,622 | 35,630 | 35,630 |
| 2025年 1月末日 | 19,888,592,037 | ― | 35,093 | ― | |
| 2月末日 | 19,079,903,020 | ― | 33,578 | ― | |
| 3月末日 | 18,471,460,677 | ― | 32,504 | ― | |
| 4月末日 | 17,052,120,758 | ― | 30,360 | ― | |
| 5月末日 | 18,347,970,881 | ― | 32,592 | ― | |
| 6月末日 | 19,260,231,476 | ― | 34,390 | ― | |
| 7月末日 | 20,146,353,498 | ― | 36,074 | ― | |
| 8月末日 | 20,172,620,279 | ― | 36,054 | ― | |
| 9月末日 | 20,500,869,072 | ― | 36,706 | ― | |
| 10月末日 | 21,421,749,658 | ― | 38,450 | ― | |
| 11月末日 | 21,512,508,275 | ― | 39,121 | ― | |
| 12月末日 | 21,923,151,208 | ― | 40,071 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 22,144,000,792 | ― | 40,280 | ― | |
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