有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第4計算期間末日 (平成17年 7月22日) | 296,459,543 296,459,543 | (分配付) (分配落) | 10,256 10,256 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成18年 7月24日) | 543,400,267 543,400,267 | (分配付) (分配落) | 11,223 11,223 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成19年 7月23日) | 1,117,026,643 1,117,026,643 | (分配付) (分配落) | 15,020 15,020 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 7月22日) | 1,138,517,206 1,138,517,206 | (分配付) (分配落) | 12,083 12,083 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 7月22日) | 1,054,050,427 1,054,050,427 | (分配付) (分配落) | 7,606 7,606 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 7月22日) | 1,337,999,214 1,337,999,214 | (分配付) (分配落) | 7,700 7,700 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 7月22日) | 1,818,794,984 1,818,794,984 | (分配付) (分配落) | 8,968 8,968 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 7月23日) | 1,903,936,162 1,903,936,162 | (分配付) (分配落) | 8,297 8,297 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 3,202,506,623 3,202,506,623 | (分配付) (分配落) | 12,842 12,842 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 4,633,288,184 4,633,288,184 | (分配付) (分配落) | 14,810 14,810 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 7月末日 | 3,137,228,673 | 12,531 | ||
| 8月末日 | 3,126,028,255 | 12,419 | ||
| 9月末日 | 3,249,564,561 | 12,969 | ||
| 10月末日 | 3,388,641,817 | 13,473 | ||
| 11月末日 | 3,599,792,783 | 14,236 | ||
| 12月末日 | 3,725,840,528 | 14,818 | ||
| 平成26年 1月末日 | 3,573,414,062 | 13,973 | ||
| 2月末日 | 3,722,217,123 | 14,568 | ||
| 3月末日 | 3,728,259,560 | 14,501 | ||
| 4月末日 | 3,743,929,306 | 14,601 | ||
| 5月末日 | 3,818,078,250 | 14,626 | ||
| 6月末日 | 4,642,207,726 | 14,786 | ||
| 7月末日 | 4,751,865,581 | 15,008 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
