半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月27日-令和4年7月22日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末日 | (平成24年 7月23日) | 1,903,936,162 | 1,903,936,162 | 8,297 | 8,297 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 7月22日) | 3,202,506,623 | 3,202,506,623 | 12,842 | 12,842 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 7月22日) | 4,633,288,184 | 4,633,288,184 | 14,810 | 14,810 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 7月22日) | 5,981,344,363 | 5,981,344,363 | 18,392 | 18,392 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 7月22日) | 4,741,027,477 | 4,741,027,477 | 13,697 | 13,697 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 7月24日) | 6,318,703,745 | 6,318,703,745 | 16,714 | 16,714 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 7月23日) | 6,825,619,268 | 6,825,619,268 | 16,620 | 16,620 |
| 第18計算期間末日 | (令和 1年 7月22日) | 7,532,330,419 | 7,532,330,419 | 16,995 | 16,995 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年 7月22日) | 8,349,269,964 | 8,349,269,964 | 16,721 | 16,721 |
| 第20計算期間末日 | (令和 3年 7月26日) | 10,966,849,451 | 10,966,849,451 | 21,869 | 21,869 |
| 令和 3年 1月末日 | 9,235,168,608 | ― | 18,303 | ― | |
| 2月末日 | 9,429,484,379 | ― | 18,814 | ― | |
| 3月末日 | 10,119,704,976 | ― | 20,286 | ― | |
| 4月末日 | 10,337,298,958 | ― | 20,992 | ― | |
| 5月末日 | 10,688,621,132 | ― | 21,559 | ― | |
| 6月末日 | 10,869,021,407 | ― | 21,718 | ― | |
| 7月末日 | 10,971,461,053 | ― | 21,733 | ― | |
| 8月末日 | 11,059,515,034 | ― | 21,934 | ― | |
| 9月末日 | 10,887,162,590 | ― | 21,616 | ― | |
| 10月末日 | 11,333,281,654 | ― | 22,672 | ― | |
| 11月末日 | 11,305,486,925 | ― | 22,421 | ― | |
| 12月末日 | 11,899,219,944 | ― | 23,547 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 11,645,232,214 | ― | 22,546 | ― | |
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