有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/23-2023/07/24)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間末日 | (2014年 7月22日) | 4,633,288,184 | 4,633,288,184 | 14,810 | 14,810 |
| 第14計算期間末日 | (2015年 7月22日) | 5,981,344,363 | 5,981,344,363 | 18,392 | 18,392 |
| 第15計算期間末日 | (2016年 7月22日) | 4,741,027,477 | 4,741,027,477 | 13,697 | 13,697 |
| 第16計算期間末日 | (2017年 7月24日) | 6,318,703,745 | 6,318,703,745 | 16,714 | 16,714 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 7月23日) | 6,825,619,268 | 6,825,619,268 | 16,620 | 16,620 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 7月22日) | 7,532,330,419 | 7,532,330,419 | 16,995 | 16,995 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 7月22日) | 8,349,269,964 | 8,349,269,964 | 16,721 | 16,721 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 7月26日) | 10,966,849,451 | 10,966,849,451 | 21,869 | 21,869 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 7月22日) | 13,118,476,648 | 13,118,476,648 | 24,332 | 24,332 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 7月24日) | 15,228,722,545 | 15,228,722,545 | 27,536 | 27,536 |
| 2022年 7月末日 | 13,218,780,905 | ― | 24,338 | ― | |
| 8月末日 | 12,959,784,169 | ― | 23,860 | ― | |
| 9月末日 | 12,332,870,126 | ― | 22,556 | ― | |
| 10月末日 | 13,416,967,345 | ― | 24,565 | ― | |
| 11月末日 | 13,349,103,410 | ― | 24,353 | ― | |
| 12月末日 | 12,797,514,526 | ― | 23,271 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 13,329,535,432 | ― | 24,196 | ― | |
| 2月末日 | 13,619,219,454 | ― | 24,913 | ― | |
| 3月末日 | 13,656,448,386 | ― | 24,598 | ― | |
| 4月末日 | 14,032,151,004 | ― | 25,269 | ― | |
| 5月末日 | 14,235,312,901 | ― | 25,661 | ― | |
| 6月末日 | 15,077,768,328 | ― | 27,207 | ― | |
| 7月末日 | 15,258,423,857 | ― | 27,481 | ― | |
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