- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月25日-平成30年7月23日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第7計算期間末日 (平成20年 7月22日) | 1,138,517,206 1,138,517,206 | (分配付) (分配落) | 12,083 12,083 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 7月22日) | 1,054,050,427 1,054,050,427 | (分配付) (分配落) | 7,606 7,606 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 7月22日) | 1,337,999,214 1,337,999,214 | (分配付) (分配落) | 7,700 7,700 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 7月22日) | 1,818,794,984 1,818,794,984 | (分配付) (分配落) | 8,968 8,968 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 7月23日) | 1,903,936,162 1,903,936,162 | (分配付) (分配落) | 8,297 8,297 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 3,202,506,623 3,202,506,623 | (分配付) (分配落) | 12,842 12,842 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 4,633,288,184 4,633,288,184 | (分配付) (分配落) | 14,810 14,810 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 7月22日) | 5,981,344,363 5,981,344,363 | (分配付) (分配落) | 18,392 18,392 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成28年 7月22日) | 4,741,027,477 4,741,027,477 | (分配付) (分配落) | 13,697 13,697 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成29年 7月24日) | 6,318,703,745 6,318,703,745 | (分配付) (分配落) | 16,714 16,714 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 5,629,485,397 | 15,274 | ||
| 2月末日 | 5,688,857,324 | 15,477 | ||
| 3月末日 | 5,864,813,231 | 15,755 | ||
| 4月末日 | 6,037,909,452 | 16,175 | ||
| 5月末日 | 6,178,895,086 | 16,440 | ||
| 6月末日 | 6,338,065,700 | 16,739 | ||
| 7月末日 | 6,213,251,135 | 16,345 | ||
| 8月末日 | 6,212,371,922 | 16,251 | ||
| 9月末日 | 6,520,304,698 | 17,044 | ||
| 10月末日 | 6,587,043,623 | 17,143 | ||
| 11月末日 | 6,610,018,492 | 17,205 | ||
| 12月末日 | 6,827,140,798 | 17,674 | ||
| 平成30年 1月末日 | 6,875,457,420 | 17,652 | ||
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