有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月25日-平成30年7月23日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8計算期間末日 | (平成21年 7月22日) | 1,054,050,427 | 1,054,050,427 | 7,606 | 7,606 |
| 第9計算期間末日 | (平成22年 7月22日) | 1,337,999,214 | 1,337,999,214 | 7,700 | 7,700 |
| 第10計算期間末日 | (平成23年 7月22日) | 1,818,794,984 | 1,818,794,984 | 8,968 | 8,968 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 7月23日) | 1,903,936,162 | 1,903,936,162 | 8,297 | 8,297 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 7月22日) | 3,202,506,623 | 3,202,506,623 | 12,842 | 12,842 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 7月22日) | 4,633,288,184 | 4,633,288,184 | 14,810 | 14,810 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 7月22日) | 5,981,344,363 | 5,981,344,363 | 18,392 | 18,392 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 7月22日) | 4,741,027,477 | 4,741,027,477 | 13,697 | 13,697 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 7月24日) | 6,318,703,745 | 6,318,703,745 | 16,714 | 16,714 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 7月23日) | 6,825,619,268 | 6,825,619,268 | 16,620 | 16,620 |
| 平成29年 7月末日 | 6,213,251,135 | ― | 16,345 | ― | |
| 8月末日 | 6,212,371,922 | ― | 16,251 | ― | |
| 9月末日 | 6,520,304,698 | ― | 17,044 | ― | |
| 10月末日 | 6,587,043,623 | ― | 17,143 | ― | |
| 11月末日 | 6,610,018,492 | ― | 17,205 | ― | |
| 12月末日 | 6,827,140,798 | ― | 17,674 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 6,875,457,420 | ― | 17,652 | ― | |
| 2月末日 | 6,448,626,478 | ― | 16,562 | ― | |
| 3月末日 | 6,207,226,458 | ― | 15,843 | ― | |
| 4月末日 | 6,279,170,846 | ― | 16,040 | ― | |
| 5月末日 | 6,281,014,141 | ― | 15,815 | ― | |
| 6月末日 | 6,338,163,025 | ― | 15,892 | ― | |
| 7月末日 | 6,949,688,124 | ― | 16,802 | ― | |
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