有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/25-2024/07/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末日 | (2015年 7月22日) | 5,981,344,363 | 5,981,344,363 | 18,392 | 18,392 |
| 第15計算期間末日 | (2016年 7月22日) | 4,741,027,477 | 4,741,027,477 | 13,697 | 13,697 |
| 第16計算期間末日 | (2017年 7月24日) | 6,318,703,745 | 6,318,703,745 | 16,714 | 16,714 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 7月23日) | 6,825,619,268 | 6,825,619,268 | 16,620 | 16,620 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 7月22日) | 7,532,330,419 | 7,532,330,419 | 16,995 | 16,995 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 7月22日) | 8,349,269,964 | 8,349,269,964 | 16,721 | 16,721 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 7月26日) | 10,966,849,451 | 10,966,849,451 | 21,869 | 21,869 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 7月22日) | 13,118,476,648 | 13,118,476,648 | 24,332 | 24,332 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 7月24日) | 15,228,722,545 | 15,228,722,545 | 27,536 | 27,536 |
| 第23計算期間末日 | (2024年 7月22日) | 19,008,972,996 | 19,008,972,996 | 34,070 | 34,070 |
| 2023年 7月末日 | 15,258,423,857 | ― | 27,481 | ― | |
| 8月末日 | 15,438,218,282 | ― | 27,780 | ― | |
| 9月末日 | 15,158,361,515 | ― | 27,158 | ― | |
| 10月末日 | 14,762,801,076 | ― | 26,392 | ― | |
| 11月末日 | 15,637,891,011 | ― | 27,971 | ― | |
| 12月末日 | 15,815,109,431 | ― | 28,282 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 16,499,832,171 | ― | 29,676 | ― | |
| 2月末日 | 17,176,671,219 | ― | 30,776 | ― | |
| 3月末日 | 17,580,880,627 | ― | 31,685 | ― | |
| 4月末日 | 17,794,179,138 | ― | 32,124 | ― | |
| 5月末日 | 17,989,106,273 | ― | 32,392 | ― | |
| 6月末日 | 19,023,449,279 | ― | 34,110 | ― | |
| 7月末日 | 18,464,303,220 | ― | 32,982 | ― | |
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