有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月23日-令和2年7月22日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間末日 | (平成23年 7月22日) | 1,818,794,984 | 1,818,794,984 | 8,968 | 8,968 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 7月23日) | 1,903,936,162 | 1,903,936,162 | 8,297 | 8,297 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 7月22日) | 3,202,506,623 | 3,202,506,623 | 12,842 | 12,842 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 7月22日) | 4,633,288,184 | 4,633,288,184 | 14,810 | 14,810 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 7月22日) | 5,981,344,363 | 5,981,344,363 | 18,392 | 18,392 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 7月22日) | 4,741,027,477 | 4,741,027,477 | 13,697 | 13,697 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 7月24日) | 6,318,703,745 | 6,318,703,745 | 16,714 | 16,714 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 7月23日) | 6,825,619,268 | 6,825,619,268 | 16,620 | 16,620 |
| 第18計算期間末日 | (令和 1年 7月22日) | 7,532,330,419 | 7,532,330,419 | 16,995 | 16,995 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年 7月22日) | 8,349,269,964 | 8,349,269,964 | 16,721 | 16,721 |
| 令和 1年 7月末日 | 7,657,938,386 | ― | 17,119 | ― | |
| 8月末日 | 7,320,866,149 | ― | 16,229 | ― | |
| 9月末日 | 7,590,690,202 | ― | 16,731 | ― | |
| 10月末日 | 7,863,744,801 | ― | 17,291 | ― | |
| 11月末日 | 8,117,941,411 | ― | 17,843 | ― | |
| 12月末日 | 8,357,141,268 | ― | 18,387 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 8,398,417,861 | ― | 18,164 | ― | |
| 2月末日 | 7,737,051,380 | ― | 16,767 | ― | |
| 3月末日 | 6,771,809,763 | ― | 14,533 | ― | |
| 4月末日 | 7,297,910,743 | ― | 15,559 | ― | |
| 5月末日 | 7,651,045,073 | ― | 16,027 | ― | |
| 6月末日 | 8,022,649,500 | ― | 16,043 | ― | |
| 7月末日 | 8,280,929,040 | ― | 16,463 | ― | |
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