有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年7月23日-平成22年7月22日)
- 【提出】
- 2010年10月21日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年7月23日-平成22年7月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月22日 | 2010年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,684,024 | 23,122,529 |
| 親投資信託受益証券 | 1,050,377,556 | 1,331,478,618 |
| 未収利息 | 37 | 65 |
| 流動資産合計 | 1,063,061,617 | 1,354,601,212 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,063,061,617 | 1,354,601,212 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,355,935 | 4,113,457 |
| 未払受託者報酬 | 440,727 | 718,976 |
| 未払委託者報酬 | 7,139,666 | 11,647,399 |
| その他未払費用 | 74,862 | 122,166 |
| 流動負債合計 | 9,011,190 | 16,601,998 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,011,190 | 16,601,998 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,385,815,545 | 1,737,712,423 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -331,765,118 | -399,713,209 |
| （分配準備積立金） | 194,457,374 | 163,829,125 |
| 元本等合計 | 1,054,050,427 | 1,337,999,214 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,054,050,427 | 1,337,999,214 |
| 負債純資産合計 | 1,063,061,617 | 1,354,601,212 |
