有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年7月23日-平成23年7月22日)
- 【提出】
- 2011年10月21日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年7月23日-平成23年7月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月22日 | 2011年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,122,529 | 22,017,066 |
| 親投資信託受益証券 | 1,331,478,618 | 1,814,400,041 |
| 未収利息 | 65 | 47 |
| 流動資産合計 | 1,354,601,212 | 1,836,417,154 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,354,601,212 | 1,836,417,154 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,113,457 | 1,721,074 |
| 未払受託者報酬 | 718,976 | 922,825 |
| 未払委託者報酬 | 11,647,399 | 14,949,723 |
| その他未払費用 | 122,166 | 28,548 |
| 流動負債合計 | 16,601,998 | 17,622,170 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,601,998 | 17,622,170 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,737,712,423 | 2,028,197,193 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -399,713,209 | -209,402,209 |
| （分配準備積立金） | 163,829,125 | 172,541,023 |
| 元本等合計 | 1,337,999,214 | 1,818,794,984 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,337,999,214 | 1,818,794,984 |
| 負債純資産合計 | 1,354,601,212 | 1,836,417,154 |
