有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年7月23日-平成24年7月23日)
- 【提出】
- 2012年10月22日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年7月23日-平成24年7月23日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月22日 | 2012年7月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,017,066 | 26,239,991 |
| 親投資信託受益証券 | 1,814,400,041 | 1,896,715,392 |
| 未収利息 | 47 | 59 |
| 流動資産合計 | 1,836,417,154 | 1,922,955,442 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,836,417,154 | 1,922,955,442 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,721,074 | 1,605,212 |
| 未払受託者報酬 | 922,825 | 1,010,630 |
| 未払委託者報酬 | 14,949,723 | 16,372,170 |
| その他未払費用 | 28,548 | 31,268 |
| 流動負債合計 | 17,622,170 | 19,019,280 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,622,170 | 19,019,280 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,028,197,193 | 2,294,623,998 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -209,402,209 | -390,687,836 |
| （分配準備積立金） | 172,541,023 | 163,757,037 |
| 元本等合計 | 1,818,794,984 | 1,903,936,162 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,818,794,984 | 1,903,936,162 |
| 負債純資産合計 | 1,836,417,154 | 1,922,955,442 |
