三菱UFJ海外株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月21日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年7月24日-平成25年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月23日 | 2013年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,239,991 | 34,320,009 |
| 親投資信託受益証券 | 1,896,715,392 | 3,186,765,642 |
| 未収入金 | － | 15,700,000 |
| 未収利息 | 59 | 60 |
| 流動資産合計 | 1,922,955,442 | 3,236,785,711 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,922,955,442 | 3,236,785,711 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,605,212 | 7,472,155 |
| 未払受託者報酬 | 1,010,630 | 1,555,750 |
| 未払委託者報酬 | 16,372,170 | 25,203,013 |
| その他未払費用 | 31,268 | 48,170 |
| 流動負債合計 | 19,019,280 | 34,279,088 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 19,019,280 | 34,279,088 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,294,623,998 | 2,493,790,258 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -390,687,836 | 708,716,365 |
| （分配準備積立金） | 163,757,037 | 841,765,043 |
| 元本等合計 | 1,903,936,162 | 3,202,506,623 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,903,936,162 | 3,202,506,623 |
| 負債純資産合計 | 1,922,955,442 | 3,236,785,711 |
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