有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
- 【提出】
- 2014年10月21日 10:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,320,009 | 59,133,360 |
| 親投資信託受益証券 | 3,186,765,642 | 4,611,084,192 |
| 未収入金 | 15,700,000 | － |
| 未収利息 | 60 | 89 |
| 流動資産計 | 3,236,785,711 | 4,670,217,641 |
| 資産の部合計 | 3,236,785,711 | 4,670,217,641 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,472,155 | 1,845,898 |
| 未払受託者報酬 | 1,555,750 | 2,036,083 |
| 未払委託者報酬 | 25,203,013 | 32,984,419 |
| その他未払費用 | 48,170 | 63,057 |
| 流動負債計 | 34,279,088 | 36,929,457 |
| 負債の部合計 | 34,279,088 | 36,929,457 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,493,790,258 | 3,128,504,055 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 708,716,365 | 1,504,784,129 |
| （分配準備積立金） | 841,765,043 | 1,170,662,790 |
| 元本等合計 | 3,202,506,623 | 4,633,288,184 |
| 純資産の部合計 | 3,202,506,623 | 4,633,288,184 |
| 負債・純資産合計 | 3,236,785,711 | 4,670,217,641 |
