三菱UFJ海外株式オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月24日 至 2013年7月22日 | 自 2013年7月23日 至 2014年7月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 19,399 | 22,732 |
| 有価証券売買等損益 | 1,169,750,250 | 562,518,550 |
| 営業収益合計 | 1,169,769,649 | 562,541,282 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,691,994 | 3,823,439 |
| 委託者報酬 | 43,610,182 | 61,939,451 |
| その他費用 | 83,334 | 118,403 |
| 営業費用合計 | 46,385,510 | 65,881,293 |
| 全事業営業利益 | 1,123,384,139 | 496,659,989 |
| 当期経常利益 | 1,123,384,139 | 496,659,989 |
| 当年度純利益 | 1,123,384,139 | 496,659,989 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 132,386,241 | 42,842,684 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 708,716,365 | 1,504,784,129 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 108,406,303 | 463,791,120 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 70,702,156 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,704,147 | 463,791,120 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 121,540,661 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 121,540,661 |
| 分配金 | － | － |
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