三菱UFJ海外株式オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月23日 至 2014年1月22日 | 自 2014年7月23日 至 2015年1月22日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11,642 | 14,171 |
| 有価証券売買等損益 | 486,066,404 | 555,932,345 |
| 営業収益合計 | 486,078,046 | 555,946,516 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,787,356 | 2,754,021 |
| 委託者報酬 | 28,955,032 | 44,615,163 |
| その他費用 | 55,346 | 85,309 |
| 営業費用合計 | 30,797,734 | 47,454,493 |
| 全事業営業利益 | 455,280,312 | 508,492,023 |
| 当期経常利益 | 455,280,312 | 508,492,023 |
| 当年度純利益 | 455,280,312 | 508,492,023 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 12,269,898 | 33,526,384 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,184,763,100 | 2,070,885,360 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 90,504,390 | 237,280,804 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 90,504,390 | 237,280,804 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 57,468,069 | 146,145,212 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 57,468,069 | 146,145,212 |
| 分配金 | － | － |
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