三菱UFJ海外株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月21日 9:39
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月23日-平成27年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月22日 | 2015年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,133,360 | 88,889,253 |
| 親投資信託受益証券 | 4,611,084,192 | 5,259,016,537 |
| 未収利息 | 89 | 137 |
| 流動資産計 | 4,670,217,641 | 5,347,905,927 |
| 資産の部合計 | 4,670,217,641 | 5,347,905,927 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,845,898 | 2,305,090 |
| 未払受託者報酬 | 2,036,083 | 2,754,021 |
| 未払委託者報酬 | 32,984,419 | 44,615,163 |
| その他未払費用 | 63,057 | 85,309 |
| 流動負債計 | 36,929,457 | 49,759,583 |
| 負債の部合計 | 36,929,457 | 49,759,583 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,128,504,055 | 3,227,260,984 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,504,784,129 | 2,070,885,360 |
| （分配準備積立金） | 1,170,662,790 | 1,065,744,268 |
| 元本等合計 | 4,633,288,184 | 5,298,146,344 |
| 純資産の部合計 | 4,633,288,184 | 5,298,146,344 |
| 負債・純資産合計 | 4,670,217,641 | 5,347,905,927 |
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