三菱UFJ海外株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月24日 | 2018年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,406,667 | 98,111,193 |
| 親投資信託受益証券 | 6,298,392,120 | 6,917,561,233 |
| 流動資産計 | 6,380,798,787 | 7,015,672,426 |
| 資産の部合計 | 6,380,798,787 | 7,015,672,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,306,515 | 1,000,589 |
| 未払受託者報酬 | 3,237,678 | 3,545,202 |
| 未払委託者報酬 | 52,450,388 | 57,432,196 |
| 未払利息 | 154 | 157 |
| その他未払費用 | 100,307 | 109,837 |
| 流動負債計 | 62,095,042 | 62,087,981 |
| 負債の部合計 | 62,095,042 | 62,087,981 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,780,408,909 | 3,868,699,994 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,538,294,836 | 3,084,884,451 |
| （分配準備積立金） | 1,682,670,804 | 1,558,018,489 |
| 元本等合計 | 6,318,703,745 | 6,953,584,445 |
| 純資産の部合計 | 6,318,703,745 | 6,953,584,445 |
| 負債・純資産合計 | 6,380,798,787 | 7,015,672,426 |
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