三菱UFJ海外株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月22日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月24日-平成31年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月23日 | 2019年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,681,148 | 78,895,720 |
| 親投資信託受益証券 | 6,811,260,708 | 6,629,974,716 |
| 流動資産計 | 6,888,941,856 | 6,708,870,436 |
| 資産の部合計 | 6,888,941,856 | 6,708,870,436 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,492,711 | 885,177 |
| 未払受託者報酬 | 3,414,184 | 3,742,598 |
| 未払委託者報酬 | 55,309,767 | 60,630,035 |
| 未払利息 | 149 | 153 |
| その他未払費用 | 105,777 | 116,228 |
| 流動負債計 | 63,322,588 | 65,374,191 |
| 負債の部合計 | 63,322,588 | 65,374,191 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,106,757,939 | 4,274,623,279 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,718,861,329 | 2,368,872,966 |
| （分配準備積立金） | 1,549,904,294 | 1,474,353,217 |
| 元本等合計 | 6,825,619,268 | 6,643,496,245 |
| 純資産の部合計 | 6,825,619,268 | 6,643,496,245 |
| 負債・純資産合計 | 6,888,941,856 | 6,708,870,436 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
