三菱UFJ海外株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,854,688 | 125,189,819 |
| 親投資信託受益証券 | 7,497,413,755 | 8,519,979,019 |
| 流動資産計 | 7,604,268,443 | 8,645,168,838 |
| 資産の部合計 | 7,604,268,443 | 8,645,168,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,885,386 | 4,266,215 |
| 未払受託者報酬 | 3,891,378 | 4,274,271 |
| 未払委託者報酬 | 63,040,232 | 69,243,161 |
| 未払利息 | 208 | 41 |
| その他未払費用 | 120,820 | 132,436 |
| 流動負債計 | 71,938,024 | 77,916,124 |
| 負債の部合計 | 71,938,024 | 77,916,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,432,007,233 | 4,600,066,957 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,100,323,186 | 3,967,185,757 |
| （分配準備積立金） | 1,532,880,774 | 1,449,148,632 |
| 元本等合計 | 7,532,330,419 | 8,567,252,714 |
| 純資産の部合計 | 7,532,330,419 | 8,567,252,714 |
| 負債・純資産合計 | 7,604,268,443 | 8,645,168,838 |
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