三菱UFJ海外株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月21日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月23日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月22日 | 2021年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 93,247,568 | 144,030,254 |
| 親投資信託受益証券 | 8,330,864,415 | 9,198,339,713 |
| 流動資産計 | 8,424,111,983 | 9,342,369,967 |
| 資産の部合計 | 8,424,111,983 | 9,342,369,967 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,557,670 | 19,787,188 |
| 未払受託者報酬 | 4,136,986 | 4,842,981 |
| 未払委託者報酬 | 67,019,102 | 78,456,206 |
| 未払利息 | 75 | 27 |
| その他未払費用 | 128,186 | 150,074 |
| 流動負債計 | 74,842,019 | 103,236,476 |
| 負債の部合計 | 74,842,019 | 103,236,476 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,993,249,723 | 5,013,504,402 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,356,020,241 | 4,225,629,089 |
| （分配準備積立金） | 1,374,373,186 | 1,242,627,412 |
| 元本等合計 | 8,349,269,964 | 9,239,133,491 |
| 純資産の部合計 | 8,349,269,964 | 9,239,133,491 |
| 負債・純資産合計 | 8,424,111,983 | 9,342,369,967 |
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