有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月25日-平成30年7月23日)
- 【提出】
- 2018年10月22日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月25日-平成30年7月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月24日 | 2018年7月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 82,406,667 | 77,681,148 |
| 親投資信託受益証券 | 6,298,392,120 | 6,811,260,708 |
| 流動資産計 | 6,380,798,787 | 6,888,941,856 |
| 資産の部合計 | 6,380,798,787 | 6,888,941,856 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,306,515 | 4,492,711 |
| 未払受託者報酬 | 3,237,678 | 3,414,184 |
| 未払委託者報酬 | 52,450,388 | 55,309,767 |
| 未払利息 | 154 | 149 |
| その他未払費用 | 100,307 | 105,777 |
| 流動負債計 | 62,095,042 | 63,322,588 |
| 負債の部合計 | 62,095,042 | 63,322,588 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,780,408,909 | 4,106,757,939 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,538,294,836 | 2,718,861,329 |
| （分配準備積立金） | 1,682,670,804 | 1,549,904,294 |
| 元本等合計 | 6,318,703,745 | 6,825,619,268 |
| 純資産の部合計 | 6,318,703,745 | 6,825,619,268 |
| 負債・純資産合計 | 6,380,798,787 | 6,888,941,856 |
