有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月24日-令和1年7月22日)
- 【提出】
- 2019年10月21日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月24日-令和1年7月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月23日 | 2019年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,681,148 | 106,854,688 |
| 親投資信託受益証券 | 6,811,260,708 | 7,497,413,755 |
| 流動資産計 | 6,888,941,856 | 7,604,268,443 |
| 資産の部合計 | 6,888,941,856 | 7,604,268,443 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,492,711 | 4,885,386 |
| 未払受託者報酬 | 3,414,184 | 3,891,378 |
| 未払委託者報酬 | 55,309,767 | 63,040,232 |
| 未払利息 | 149 | 208 |
| その他未払費用 | 105,777 | 120,820 |
| 流動負債計 | 63,322,588 | 71,938,024 |
| 負債の部合計 | 63,322,588 | 71,938,024 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,106,757,939 | 4,432,007,233 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,718,861,329 | 3,100,323,186 |
| （分配準備積立金） | 1,549,904,294 | 1,532,880,774 |
| 元本等合計 | 6,825,619,268 | 7,532,330,419 |
| 純資産の部合計 | 6,825,619,268 | 7,532,330,419 |
| 負債・純資産合計 | 6,888,941,856 | 7,604,268,443 |
