有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月23日-令和2年7月22日)
- 【提出】
- 2020年10月21日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月23日-令和2年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 106,854,688 | 93,247,568 |
| 親投資信託受益証券 | 7,497,413,755 | 8,330,864,415 |
| 流動資産計 | 7,604,268,443 | 8,424,111,983 |
| 資産の部合計 | 7,604,268,443 | 8,424,111,983 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,885,386 | 3,557,670 |
| 未払受託者報酬 | 3,891,378 | 4,136,986 |
| 未払委託者報酬 | 63,040,232 | 67,019,102 |
| 未払利息 | 208 | 75 |
| その他未払費用 | 120,820 | 128,186 |
| 流動負債計 | 71,938,024 | 74,842,019 |
| 負債の部合計 | 71,938,024 | 74,842,019 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,432,007,233 | 4,993,249,723 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,100,323,186 | 3,356,020,241 |
| （分配準備積立金） | 1,532,880,774 | 1,374,373,186 |
| 元本等合計 | 7,532,330,419 | 8,349,269,964 |
| 純資産の部合計 | 7,532,330,419 | 8,349,269,964 |
| 負債・純資産合計 | 7,604,268,443 | 8,424,111,983 |
