有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月23日-令和3年7月26日)
- 【提出】
- 2021年10月21日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月23日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月22日 | 2021年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 93,247,568 | 195,023,692 |
| 親投資信託受益証券 | 8,330,864,415 | 10,899,906,853 |
| 流動資産計 | 8,424,111,983 | 11,094,930,545 |
| 資産の部合計 | 8,424,111,983 | 11,094,930,545 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,557,670 | 30,349,782 |
| 未払受託者報酬 | 4,136,986 | 5,671,829 |
| 未払委託者報酬 | 67,019,102 | 91,883,524 |
| 未払利息 | 75 | 193 |
| その他未払費用 | 128,186 | 175,766 |
| 流動負債計 | 74,842,019 | 128,081,094 |
| 負債の部合計 | 74,842,019 | 128,081,094 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,993,249,723 | 5,014,824,420 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,356,020,241 | 5,952,025,031 |
| （分配準備積立金） | 1,374,373,186 | 3,062,039,555 |
| 元本等合計 | 8,349,269,964 | 10,966,849,451 |
| 純資産の部合計 | 8,349,269,964 | 10,966,849,451 |
| 負債・純資産合計 | 8,424,111,983 | 11,094,930,545 |
