三菱UFJ海外株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月21日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月27日-令和4年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 195,023,692 | 185,188,437 |
| 親投資信託受益証券 | 10,899,906,853 | 13,051,241,386 |
| 流動資産計 | 11,094,930,545 | 13,236,429,823 |
| 資産の部合計 | 11,094,930,545 | 13,236,429,823 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,349,782 | 4,950,655 |
| 未払受託者報酬 | 5,671,829 | 6,558,102 |
| 未払委託者報酬 | 91,883,524 | 106,241,129 |
| 未払利息 | 193 | 45 |
| その他未払費用 | 175,766 | 203,244 |
| 流動負債計 | 128,081,094 | 117,953,175 |
| 負債の部合計 | 128,081,094 | 117,953,175 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,014,824,420 | 5,391,374,398 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,952,025,031 | 7,727,102,250 |
| （分配準備積立金） | 3,062,039,555 | 3,737,768,224 |
| 元本等合計 | 10,966,849,451 | 13,118,476,648 |
| 純資産の部合計 | 10,966,849,451 | 13,118,476,648 |
| 負債・純資産合計 | 11,094,930,545 | 13,236,429,823 |
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