三菱UFJ海外株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月21日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/23-2023/07/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月22日 | 2023年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 6,813,657 |
| コール・ローン | 185,188,437 | 197,839,916 |
| 親投資信託受益証券 | 13,051,241,386 | 12,768,548,555 |
| 流動資産計 | 13,236,429,823 | 12,973,202,128 |
| 資産の部合計 | 13,236,429,823 | 12,973,202,128 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,950,655 | 29,518,760 |
| 未払受託者報酬 | 6,558,102 | 7,225,599 |
| 未払委託者報酬 | 106,241,129 | 117,054,657 |
| 未払利息 | 45 | 190 |
| その他未払費用 | 203,244 | 223,933 |
| 流動負債計 | 117,953,175 | 154,023,139 |
| 負債の部合計 | 117,953,175 | 154,023,139 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,391,374,398 | 5,479,044,681 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,727,102,250 | 7,340,134,308 |
| （分配準備積立金） | 3,737,768,224 | 3,403,622,499 |
| 元本等合計 | 13,118,476,648 | 12,819,178,989 |
| 純資産の部合計 | 13,118,476,648 | 12,819,178,989 |
| 負債・純資産合計 | 13,236,429,823 | 12,973,202,128 |
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