三菱UFJ海外株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月22日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/25-2024/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月24日 | 2024年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 215,876,315 | 218,586,701 |
| 親投資信託受益証券 | 15,172,509,523 | 16,187,443,334 |
| 流動資産計 | 15,388,385,838 | 16,406,030,035 |
| 資産の部合計 | 15,388,385,838 | 16,406,030,035 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,947,663 | 36,460,824 |
| 未払受託者報酬 | 7,702,118 | 8,508,939 |
| 未払委託者報酬 | 124,774,279 | 137,844,830 |
| 未払利息 | 529 | 80 |
| その他未払費用 | 238,704 | 263,721 |
| 流動負債計 | 159,663,293 | 183,078,394 |
| 負債の部合計 | 159,663,293 | 183,078,394 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,530,524,317 | 5,524,886,076 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,698,198,228 | 10,698,065,565 |
| （分配準備積立金） | 4,869,702,563 | 4,443,468,790 |
| 元本等合計 | 15,228,722,545 | 16,222,951,641 |
| 純資産の部合計 | 15,228,722,545 | 16,222,951,641 |
| 負債・純資産合計 | 15,388,385,838 | 16,406,030,035 |
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