三菱UFJ海外株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月21日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/07/23-2025/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 319,810,104 | 271,660,063 |
| 親投資信託受益証券 | 18,878,756,906 | 19,805,943,251 |
| 未収利息 | 562 | 1,585 |
| 流動資産計 | 19,198,567,572 | 20,077,604,899 |
| 資産の部合計 | 19,198,567,572 | 20,077,604,899 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,245,096 | 7,765,212 |
| 未払受託者報酬 | 9,596,055 | 10,450,843 |
| 未払委託者報酬 | 155,456,007 | 164,947,647 |
| その他未払費用 | 297,418 | 323,913 |
| 流動負債計 | 189,594,576 | 183,487,615 |
| 負債の部合計 | 189,594,576 | 183,487,615 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,579,448,193 | 5,650,947,434 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,429,524,803 | 14,243,169,850 |
| （分配準備積立金） | 7,416,548,080 | 6,901,759,982 |
| 元本等合計 | 19,008,972,996 | 19,894,117,284 |
| 純資産の部合計 | 19,008,972,996 | 19,894,117,284 |
| 負債・純資産合計 | 19,198,567,572 | 20,077,604,899 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
