三菱UFJ海外株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月22日 | 2026年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 237,950,921 | 290,324,713 |
| 親投資信託受益証券 | 19,778,178,162 | 22,250,485,122 |
| 未収利息 | 3,023 | 5,677 |
| 流動資産計 | 20,016,132,106 | 22,540,815,512 |
| 資産の部合計 | 20,016,132,106 | 22,540,815,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,549,555 | 22,037,284 |
| 未払受託者報酬 | 10,166,764 | 11,601,875 |
| 未払委託者報酬 | 159,618,059 | 182,149,363 |
| その他未払費用 | 315,106 | 359,602 |
| 流動負債計 | 196,649,484 | 216,148,124 |
| 負債の部合計 | 196,649,484 | 216,148,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,562,572,906 | 5,483,166,629 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,256,909,716 | 16,841,500,759 |
| （分配準備積立金） | 7,226,132,166 | 6,650,103,728 |
| 元本等合計 | 19,819,482,622 | 22,324,667,388 |
| 純資産の部合計 | 19,819,482,622 | 22,324,667,388 |
| 負債・純資産合計 | 20,016,132,106 | 22,540,815,512 |
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