有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
| 平成26年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,756,737,144 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 4,871,563 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,751,865,581 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,166,157,368 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5008 ( 1万口当たり 15,008 | ) |
<参考>「外国株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 6,684,415,580 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 77,503,627 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,606,911,953 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,334,644,544 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9813 ( 1万口当たり 19,813 | ) |
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