- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月27日-令和4年7月22日)
| 令和 4年 7月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,238,192,710 | |
| Ⅱ 負債総額 | 19,411,805 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,218,780,905 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,431,304,020 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4338 | |
| (10,000口当たり) | (24,338 | ) |
| 令和 4年 7月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,238,192,710 | |
| Ⅱ 負債総額 | 19,411,805 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,218,780,905 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,431,304,020 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4338 | |
| (10,000口当たり) | (24,338 | ) |
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