半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月25日-平成30年7月23日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年7月22日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当中間計算期間は平成29年7月25日から平成30年1月24日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 16 期 [ 平成29年7月24日現在 ]	第 17 期中間計算期間末 [ 平成30年1月24日現在 ]
1	期首元本額	3,461,487,461円	3,780,408,909円
	期中追加設定元本額	772,756,293円	385,413,942円
	期中一部解約元本額	453,834,845円	297,122,857円
2	受益権の総数	3,780,408,909口	3,868,699,994口
3	1口当たり純資産額	1.6714円	1.7974円
	(1万口当たり純資産額)	(16,714円)	(17,974円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 16 期中間計算期間(自 平成28年7月23日 至 平成29年1月22日)

1	運用に係る権限を委託するための費用 「外国株式マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、親投資信託の純資産総額に親投資信託の受益権総口数に占める当投資信託に属する受益権口数の割合に乗じて得た額に対し年10,000分の50の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

第 17 期中間計算期間(自 平成29年7月25日 至 平成30年1月24日)

1	運用に係る権限を委託するための費用 「外国株式マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、親投資信託の純資産総額に親投資信託の受益権総口数に占める当投資信託に属する受益権口数の割合に乗じて得た額に対し年10,000分の50の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	第 16 期 [ 平成29年7月24日現在 ]	第 17 期中間計算期間末 [ 平成30年1月24日現在 ]
1	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
<参考>当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
「外国株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成29年7月24日現在 ]	[ 平成30年1月24日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		106,915,842	24,710,336
コール・ローン		95,908,487	90,620,178
株式		7,776,076,446	8,788,343,228
未収入金		51,676,082	22,225,220
未収配当金		10,805,031	7,700,667
流動資産合計		8,041,381,888	8,933,599,629
資産合計		8,041,381,888	8,933,599,629
負債の部
流動負債
未払解約金		14,174,481	538,993
未払利息		179	145
流動負債合計		14,174,660	539,138
負債合計		14,174,660	539,138
純資産の部
元本等
元本		3,445,023,087	3,531,281,501
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,582,184,141	5,401,778,990
元本等合計		8,027,207,228	8,933,060,491
純資産合計		8,027,207,228	8,933,060,491
負債純資産合計		8,041,381,888	8,933,599,629

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年7月23日から翌年7月22日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成29年7月24日現在 ]	[ 平成30年1月24日現在 ]
1	期首	平成28年7月23日	平成29年7月25日
	期首元本額	3,441,268,545円	3,445,023,087円
	期首からの追加設定元本額	328,719,009円	146,757,328円
	期首からの一部解約元本額	324,964,467円	60,498,914円
	元本の内訳*
	三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	510,442,827円	533,770,249円
	三菱UFJ グローバルバランス(積極型)	77,498,668円	88,498,925円
	三菱UFJ グローバルバランス(安定型)	51,162,250円	55,440,391円
	三菱UFJ グローバルバランスVA	16,509,119円	17,054,318円
	三菱UFJ 海外株式オープン	2,703,056,573円	2,734,538,180円
	三菱UFJ グローバルバランス 20型	7,977,782円	10,816,420円
	三菱UFJ グローバルバランス 40型	29,132,472円	35,448,781円
	三菱UFJ グローバルバランス 60型	49,243,396円	55,714,237円
	(合 計)	3,445,023,087円	3,531,281,501円
2	受益権の総数	3,445,023,087口	3,531,281,501口
3	1口当たり純資産額	2.3301円	2.5297円
	(1万口当たり純資産額)	(23,301円)	(25,297円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成29年7月24日現在 ]	[ 平成30年1月24日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。