三菱UFJ海外株式オープン

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月23日-平成27年7月22日)

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【提出】: 2015/04/21 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

三菱UFJ 海外株式オープン
(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				第 13 期 [ 平成26年7月22日現在 ]	第 14 期中間計算期間末 [ 平成27年1月22日現在 ]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		59,133,360	88,889,253
		親投資信託受益証券		4,611,084,192	5,259,016,537
		未収利息		89	137
		流動資産合計		4,670,217,641	5,347,905,927
	資産合計			4,670,217,641	5,347,905,927
負債の部
	流動負債
		未払解約金		1,845,898	2,305,090
		未払受託者報酬		2,036,083	2,754,021
		未払委託者報酬		32,984,419	44,615,163
		その他未払費用		63,057	85,309
		流動負債合計		36,929,457	49,759,583
	負債合計			36,929,457	49,759,583
純資産の部
	元本等
		元本		※1 3,128,504,055	※1 3,227,260,984
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,504,784,129	2,070,885,360
			(分配準備積立金)	1,170,662,790	1,065,744,268
		元本等合計		4,633,288,184	5,298,146,344
	純資産合計			4,633,288,184	5,298,146,344
負債純資産合計				4,670,217,641	5,347,905,927

開示資料

決算

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