半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/23-2023/07/24)
(1)【中間貸借対照表】
| 第21期 [ 令和 4年 7月22日現在 ] | 第22期中間計算期間末 [ 令和 5年 1月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 6,813,657 |
| コール・ローン | 185,188,437 | 197,839,916 |
| 親投資信託受益証券 | 13,051,241,386 | 12,768,548,555 |
| 流動資産合計 | 13,236,429,823 | 12,973,202,128 |
| 資産合計 | 13,236,429,823 | 12,973,202,128 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,950,655 | 29,518,760 |
| 未払受託者報酬 | 6,558,102 | 7,225,599 |
| 未払委託者報酬 | 106,241,129 | 117,054,657 |
| 未払利息 | 45 | 190 |
| その他未払費用 | 203,244 | 223,933 |
| 流動負債合計 | 117,953,175 | 154,023,139 |
| 負債合計 | 117,953,175 | 154,023,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,391,374,398 | 5,479,044,681 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 7,727,102,250 | 7,340,134,308 |
| (分配準備積立金) | 3,737,768,224 | 3,403,622,499 |
| 元本等合計 | 13,118,476,648 | 12,819,178,989 |
| 純資産合計 | 13,118,476,648 | 12,819,178,989 |
| 負債純資産合計 | 13,236,429,823 | 12,973,202,128 |
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