三菱UFJ日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月27日 | 2010年3月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,507,074 | 2,955,504 |
| 親投資信託受益証券 | 706,738,740 | 806,931,075 |
| 未収入金 | 22,840 | 389,209 |
| 未収利息 | 8 | 8 |
| 流動資産合計 | 709,268,662 | 810,275,796 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 709,268,662 | 810,275,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,011 | 374,568 |
| 未払受託者報酬 | 172,577 | 208,775 |
| 未払委託者報酬 | 1,967,243 | 2,379,926 |
| その他未払費用 | 17,193 | 20,823 |
| 流動負債合計 | 2,189,024 | 2,984,092 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,189,024 | 2,984,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 675,461,116 | 762,335,826 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 31,618,522 | 44,955,878 |
| （分配準備積立金） | 20,839,005 | 26,959,965 |
| 元本等合計 | 707,079,638 | 807,291,704 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 707,079,638 | 807,291,704 |
| 負債純資産合計 | 709,268,662 | 810,275,796 |
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