三菱UFJ日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月1日 | 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,955,504 | 3,127,806 |
| 親投資信託受益証券 | 806,931,075 | 875,162,566 |
| 未収入金 | 389,209 | 69,796 |
| 未収利息 | 8 | 7 |
| 流動資産合計 | 810,275,796 | 878,360,175 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 810,275,796 | 878,360,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 374,568 | 188,833 |
| 未払受託者報酬 | 208,775 | 222,344 |
| 未払委託者報酬 | 2,379,926 | 2,534,726 |
| その他未払費用 | 20,823 | 11,502 |
| 流動負債合計 | 2,984,092 | 2,957,405 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,984,092 | 2,957,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 762,335,826 | 814,585,630 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 44,955,878 | 60,817,140 |
| （分配準備積立金） | 26,959,965 | 33,603,773 |
| 元本等合計 | 807,291,704 | 875,402,770 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 807,291,704 | 875,402,770 |
| 負債純資産合計 | 810,275,796 | 878,360,175 |
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