三菱UFJ日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月25日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年2月28日-平成30年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月27日 | 2018年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,970,106 | 14,263,143 |
| 親投資信託受益証券 | 1,663,858,387 | 1,756,862,834 |
| 未収入金 | 2,737,026 | － |
| 流動資産計 | 1,676,565,519 | 1,771,125,977 |
| 資産の部合計 | 1,676,565,519 | 1,771,125,977 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,472,436 | 4,008,935 |
| 未払受託者報酬 | 479,051 | 472,588 |
| 未払委託者報酬 | 5,461,099 | 5,387,433 |
| 未払利息 | 11 | 21 |
| その他未払費用 | 24,851 | 24,509 |
| 流動負債計 | 9,437,448 | 9,893,486 |
| 負債の部合計 | 9,437,448 | 9,893,486 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,369,714,944 | 1,443,655,271 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 297,413,127 | 317,577,220 |
| （分配準備積立金） | 137,276,244 | 128,408,839 |
| 元本等合計 | 1,667,128,071 | 1,761,232,491 |
| 純資産の部合計 | 1,667,128,071 | 1,761,232,491 |
| 負債・純資産合計 | 1,676,565,519 | 1,771,125,977 |
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