三菱UFJ日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月24日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年2月28日-平成31年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月27日 | 2019年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,263,143 | 10,999,495 |
| 親投資信託受益証券 | 1,756,862,834 | 1,869,937,122 |
| 未収入金 | － | 139,184 |
| 流動資産計 | 1,771,125,977 | 1,881,075,801 |
| 資産の部合計 | 1,771,125,977 | 1,881,075,801 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,008,935 | 310,017 |
| 未払受託者報酬 | 472,588 | 495,933 |
| 未払委託者報酬 | 5,387,433 | 5,653,465 |
| 未払利息 | 21 | 16 |
| その他未払費用 | 24,509 | 25,736 |
| 流動負債計 | 9,893,486 | 6,485,167 |
| 負債の部合計 | 9,893,486 | 6,485,167 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,443,655,271 | 1,525,261,230 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 317,577,220 | 349,329,404 |
| （分配準備積立金） | 128,408,839 | 127,546,748 |
| 元本等合計 | 1,761,232,491 | 1,874,590,634 |
| 純資産の部合計 | 1,761,232,491 | 1,874,590,634 |
| 負債・純資産合計 | 1,771,125,977 | 1,881,075,801 |
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