三菱UFJ日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月26日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年2月28日-令和2年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月27日 | 2020年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,999,495 | 11,777,567 |
| 親投資信託受益証券 | 1,869,937,122 | 2,026,593,476 |
| 未収入金 | 139,184 | 2,218,953 |
| 流動資産計 | 1,881,075,801 | 2,040,589,996 |
| 資産の部合計 | 1,881,075,801 | 2,040,589,996 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 310,017 | 2,090,328 |
| 未払受託者報酬 | 495,933 | 551,556 |
| 未払委託者報酬 | 5,653,465 | 6,287,670 |
| 未払利息 | 16 | 3 |
| その他未払費用 | 25,736 | 28,622 |
| 流動負債計 | 6,485,167 | 8,958,179 |
| 負債の部合計 | 6,485,167 | 8,958,179 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,525,261,230 | 1,630,713,707 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 349,329,404 | 400,918,110 |
| （分配準備積立金） | 127,546,748 | 133,348,177 |
| 元本等合計 | 1,874,590,634 | 2,031,631,817 |
| 純資産の部合計 | 1,874,590,634 | 2,031,631,817 |
| 負債・純資産合計 | 1,881,075,801 | 2,040,589,996 |
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