三菱UFJ日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月31日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月28日-令和3年3月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月27日 | 2021年3月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,777,567 | 12,554,914 |
| 親投資信託受益証券 | 2,026,593,476 | 2,007,487,362 |
| 未収入金 | 2,218,953 | 2,003,840 |
| 流動資産計 | 2,040,589,996 | 2,022,046,116 |
| 資産の部合計 | 2,040,589,996 | 2,022,046,116 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,090,328 | 2,690,683 |
| 未払受託者報酬 | 551,556 | 558,846 |
| 未払委託者報酬 | 6,287,670 | 6,370,742 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 28,622 | 28,993 |
| 流動負債計 | 8,958,179 | 9,649,267 |
| 負債の部合計 | 8,958,179 | 9,649,267 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,630,713,707 | 1,664,734,218 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 400,918,110 | 347,662,631 |
| （分配準備積立金） | 133,348,177 | 115,868,384 |
| 元本等合計 | 2,031,631,817 | 2,012,396,849 |
| 純資産の部合計 | 2,031,631,817 | 2,012,396,849 |
| 負債・純資産合計 | 2,040,589,996 | 2,022,046,116 |
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